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摘要:在市场强势上行的背景下,美联储官员讲话的内容重回市场焦点;美国最新CPI数据走软,促使市场重新计价利率预期;随着利率预期的下降,美元持续下行。 本周,在美国CPI数据公布后,接二连三的美联储...
在市场强势上行的背景下,美联储官员讲话的内容重回市场焦点;美国最新CPI数据走软,促使市场重新计价利率预期;随着利率预期的下降,美元持续下行。
本周,在美国CPI数据公布后,接二连三的美联储官员讲话的重要性升到了一个新的高度。通胀年率和核心通胀年率较市场预期均走软,这使得风险资产普遍大幅上行。市场似乎已经接受了美联储将在12月利率决议上加息50个基点的预期。华尔街日报的Nick Timiraos在推特上回应称几周后加息50个基点的舞台已经搭建好了,也印证了这一观点。
美联储12月加息概率
市场突然出现广泛上行的时机十分独特:距离上次美联储加息75个基点仅过去了几天时间。尽管美联储官员可能不会被风险的小幅反弹所改变,但较大的逆趋势反弹可能会引起美联储官员的注意。股票和其他投机性资产的反弹最终将促使金融条件放松,这一点与美联储目前的目标相悖。在整个风险资产普遍录得惊人涨势的背景下,美元与美债收益率一同暴跌。有鉴于此,若美联储官员认为目前的条件已经过于宽松,则美联储官员讲话的基调可能就此转变。
在目前这个由美国利率走向主导的市场环境下,美联储下一步行动的预期可能帮助交易者做出判断。
过去24小时重要美联储官员讲话总结:
费城联储主席哈克:
看到经济步伐放缓的迹象
预计失业率将在2023年升至4.5%
当联邦基金利率达到4.5%时倾向暂停
克利夫兰联储主席梅斯特:
劳动力市场仍过于紧张
美联储将考虑滞后性和货币政策的累积紧缩程度
现在重点可以转移到需要多大程度的限制性政策上
通货膨胀将放缓,并在2025年达到美联储的目标
通货膨胀仍然广泛存在,其中服务业价格未出现放缓
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