【原油】EIA原油库存意外增加、美元指数跌向97.0，鲍威尔言论暗藏凶险或助油价重返升势！

EIA原油库存意外增加、油价一度失守55.0美元关键支持，巴西将加入OPEC？

周三（10月30日）公布的美国截至10月25日当周EIA原油库存变动意外增加570.2万桶至4.389亿桶，增加1.3%；其中EIA汽油库存减少303.7万桶，预期减少204.02万桶，为连续5周录得下滑；精炼油库存减少103.2万桶，预期减少227.7万桶，为连续6周录得下滑。

EIA原油库存在上周意外录得减少后，但本周原油库存增幅再超预期令市场感到失望，EIA报告同时显示上周美国国内原油产量减少0万桶至1260万桶/日。如何有效利用基本面分析？点此获取掌握交易核心技能的三部曲

值得留意的是，EIA原油库存意外增加再度引发市场对原油供需关系失衡的担忧，周三（10月30日）贝克休斯公司(Baker Hughes)预计与2019年相比，全球经济增长将于2020年持续放缓，并预计OPEC可能不得不考虑额外减产。

一系列不利因素令油价于周三（10月30日）一度失守55.0美元至日内低位54.48美元，刷新自10月23日以来一周新低，并录得连续三日下跌。

值得一提的是，周三（10月30日）巴西总统博索纳罗 （Jair Bolsonaro）表示，沙特已非正式邀请巴西加入OPEC，物产资源丰富的巴西若加入OPEC将成为仅次于沙特和伊拉克的第三大产油国，市场担忧OPEC组织在原油市场的影响力将受到冲击。

美联储如期降息25基点，但鲍威尔言论暗藏凶险，美汇指数下去趋势未变！

周四（10月31日）凌晨02:00公布的美联储10月利率决议一如市场预期降息25基点至1.50%-1.75%，为十年内第三次降息，美联储以8比2的投票结果支持降息决定，其中乔治和罗森格伦持不同意见，希望维持利率不变。

值得留意的是，美联储在政策声明中删除了“采取适当行动”的承诺，加之周三（10月30日）公布的一系列美国经济数据表现良好，其中美国第三季度实际GDP年化初值按季增长1.9%，好于预期按季增长1.6%；美国第三季度核心个人消费支出物价指数年化季率初值增长2.2%，符合市场预期；美国10月ADP就业人数变化增加12.5万，好于市场预期增加11万人，美国总统特朗普（Donald Trump）更于数据公布后称美国经济前所未有得好。

一系列因素令市场认为美联储于年内降息预期下降，美元指数受益于此再利率决议公布后一度快速反弹至日内高位97.60，创两周以来新高。

不过，其后美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）会后声明中发表言论令人感到迷惑，鲍威尔称利率当前处于宽松水平，只要经济前景符合美联储的预期，当前的货币政策立场将是合适的；同时鲍威尔还表示在任何加息措施之前需要看到通胀大幅上升，但目前没有看到任何通胀大幅上升的危险。

值得留意的是，尽管鲍威尔的言论总体偏向鹰派，但其言论建立于预计通胀将升至2%的前提之下，但若全球经济增速进一步放缓，届时将令美国迟迟未能回升的通胀水平再度面临考虑，而在鲍威尔发布声明后美国国债价格上涨，收益率走低，暗示市场认为美国经济仍在放缓并对后市并不乐观。

美元指数受累于此自日内高位97.60大幅下挫至97.00，美元指数的大幅回落令以美元计价的原油获得支持并重返55.0美元关键支持。

日内关注重点：

投资者可重点关注周四（10月31日）公布的欧元区9月失业率、欧元区第三季度季调后GDP、美国上周初请失业金人数(万)、美国9月核心PCE物价指数年率、美国9月个人支出月率、美国10月芝加哥PMI等一系列欧、美重要经济数据。

鉴于目前市场仍在消化鲍威尔言论，市场或将逐步转向关注经济数据以捕捉美联储后续动向，上述数据料将影响市场波动。

纽约原油技术分析：仍企稳于54.80美元-55.0美元关键支持区域！

1小时图显示，油价目前仍维持于小时图上升通道内运行，并暂时企稳于54.80美元-55.0美元区域支持，该区域为斐波纳契回撤50%位置，同时为油价中期走势的关键水平，考虑到日线图上油价三度企稳52.0美元关键支持，油价后市有望企稳于该区域并延续此前反弹走势。

短期内若油价企稳54.80美元-55.0美元区域支持，后市有望进一步反弹挑战57.0美元甚至58.50美元水平，但若油价跌穿54.0美元，需警惕油价后市进一步下行考验52.00甚至50.0美元水平。（Billy撰）