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摘要:作为一名交易员,您必须了解与外汇杠杆交易的好处和陷阱。以100:1的比率为例,意味着您可以用账户中1美元进行100美元的交易。只要您的账户上有1千美元的保证金,您就可以使用100:1的杠杆率交易10万美元。这样您就有可能获得相当于10万美元交易的利润!
作为一名交易员,您必须了解与外汇杠杆交易的好处和陷阱。以100:1的比率为例,意味着您可以用账户中1美元进行100美元的交易。
只要您的账户上有1千美元的保证金,您就可以使用100:1的杠杆率交易10万美元。这样您就有可能获得相当于10万美元交易的利润!
就像这个在参加扳手腕比赛的家伙,尽管他瘦骨嶙峋,但他的小臂很长。尽管他的对手很壮,这都不重要。他可以利用前臂产生的杠杆作用,赢得比赛。
当杠杆发挥作用时,会大幅放大您的收益。您头脑一热,真的以为您天下无敌了。
但杠杆也可能对您不利。
如果您的交易方向相反,杠杆将放大您的潜在损失。
下面的图表显示了您的账户在价格变动时的变化。
杠杆 货币变动百分比 余额变动百分比
100:1 1% 100%
50:1 1% 50%
33:1 1% 33%
20:1 1% 20%
10:1 1% 10%
5:1 1% 5%
3:1 1% 3%
1:1 1% 1%
假设您买入美元/日元,价格上升了1%,由120.00升至121.20。
如果您交易的是一标准手,即10万美元,杠杆对您的收益产生影响,如下图:
杠杆 所需保证金 余额变动百分比
100:1 $1000 +100%
50:1 $2000 +50%
33:1 $3000 +33%
20:1 $5000 +20%
10:1 $10000 +10%
5:1 $20000 +5%
3:1 $33000 +3%
1:1 $100000 +1%
假设您买入美元/日元,价格下降了1%,由120.00降至118.80。
如果您交易的是一标准手,即10万美元,杠杆对您的收益产生影响,如下图:
杠杆 所需保证金 余额变动百分比
100:1 $1000 -100%
50:1 $2000 -50%
33:1 $3000 -33%
20:1 $5000 -20%
10:1 $10000 -10%
5:1 $20000 -5%
3:1 $33000 -3%
1:1 $100000 -1%
在追加保证金通知前,您使用的杠杆越高,您应对市场变动的“反应空间”就越小。
您可能在想,“我是日内交易者,我不需要喘息的时间,我只用20至30点止损斩仓。”
好吧,让我们来看一下:
例子1
您以500美元开了一个迷你账户,交易1万美元迷你手,仅要求5%的保证金。
您买入2迷你手欧元/美元。您的实际杠杆是40:1(2万美元/500美元)。您设定了30点的止损,它被触发了。您损失了60美元(1美元/点X 2手)。
您损失了账户的12%(60美元损失/500美元账户总额)。现在您的账户余额是440美元。
您以为只是运气差。第二天,您感觉不错,想要挽回昨天的损失,因此您觉得加把劲,买入了4迷你手欧元/美元。
您的实际杠杆约为90:1(4万美元/440美元)。
您设定了30点的止损,您交易失败,损失120美元(1美元/点X 4手)。
您账户损失27%(120美元损失/440美元账户总额),现在账户余额是320美元。
您认为趋势会改变,所以再次交易,买入2迷你手欧元/美元。
您的实际杠杆是63:1。您设定了30点的止损,但是交易再次失败,损失60美元(1美元/点X 2手)。
您账户损失19%(60美元损失/320美元账户总额),现在账户余额260美元。
您很沮丧,到底是哪做错了。您认为是止损点设定过紧。
第二天,您买入了3迷你手欧元/美元。
您的实际杠杆是115:1(3万美元/260美元)。您的止损设定为50点,它被触发了,交易又与您相悖,您要再次止损离场了!
但是接下来发生的事情更糟!您收到了追加保证金通知!
因为您以260美元的账户开了3迷你手,占用保证金是150美元,可用保证金仅为110美元。
交易背离您37点,因为您开了3迷你手,您收到了追加保证金通知。您的头寸以市场价被清算了。
您的账户中仅剩150美元,在收到追加保证金后,占用保证金退还给了您。
在总共4次交易后,您的交易账户从500美元减少到150美元。损失70%!
交易 初始余额 交易手数 止损点 交易结果 最终余额
1 $500 2 30 -$60 $440
2 $440 4 30 -$120 $320
3 $320 2 30 -$60 $260
4 $260 3 50 追加保证金 $150
交易4连败很常见。有经验的交易者也有同样或更多的连败。他们成功的原因是他们使用较低的杠杆。
大多数使用的最大杠杆是5:1,但很少达到那么高,而是接近3:1的水平。
有经验的交易者成功的另一个原因是他们能合理控制资本规模!
尽管学习技术分析、基本面分析、情感分析、建立系统、交易心理十分重要,我们认为外汇交易者是否成功的一个重要因素是确保账户资金充足,并用较低的外汇杠杆交易。
低于最低起始资金,您成功的几率将大大减小。账户金额太小几乎不能缓和杠杆效应。
低杠杆和适当的资本能减小您的损失,这不会影响您在晚上睡个好觉,第二天继续交易。
例子2
张三以5千美元开了能够交易10万美元的标准手账户。他用20:1外汇杠杆交易。
他交易的货币对每天变动范围70至200点。为了防止损失,他把止损位设定在30点。
如果价格背离超过30点,他就会止损离场,损失300美元。张三觉得30点很合理,但他低估了市场的波动程度,发现自己经常止损离场。
止损离场4次后,张三受够了。他决定多给自己一些空间来应对摇摆,并将止损点增加到了100点。
张三的杠杆不再是20:1了。他的账户变为3800美元(因为每次交易损失300美元),他仍然交易1标准手。现在他的杠杆变为26:1。
他决定将止损位减少到50点。他又开了2标准手的交易,两小时之后,50点止损位触发,他损失了1千美元。现在他的账户里只有2800美元,杠杆超过了35:1。
他又尝试两标准手。这一次市场上涨了10点,他获得了200美元的利润。他的账户余额稍有增长,变为3000美元。
他另开了2标准手的新仓。市场下跌50点,现在账户只剩2000美元了。
他又开了新仓。市场又下降100点,现在他仅有1000美元可用保证金,他收到了追加保证金,他的头寸立即被清算。
他现在之有1000美元,不足以开新仓。
8次交易,市场只变动了280点,他损失了4000美元,账户的80%。市场变动280点很常见。
您现在知道为什么杠杆是外汇交易者的头号杀手了吗?
作为一名新交易者,您应该考虑将您的杠杆率最高设定为10:1。外汇交易员最常犯的错误之一就是杠杆率设定过高。我们强烈建议交易小白用较低的比率进行外汇杠杆交易。
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有耐心是一个优秀的品质,特别是在外汇交易之中,美国幽默作家格拉斯哥曾说过,“成功的关键在于耐心。小鸡是蛋孵出来的,而不是直接把蛋砸了得到的。”设定自己的外汇交易计划需要时间,培养技能同样也需要时间。等待交易时机需要耐心,把握正确的入场和离场时机也需要耐心。
数据和市场主要趋势与价格变动不一致的状况时有发生。为什么会这样?也许结果提前在价格中反映了出来?也许外汇交易者没有关注公布的数据?也许有机构大量平仓,而其平仓交易正好与市场变动方向相反?市场上所有的参与者对未知影响因素的反应会一样吗?不论价格行为如何,交易者采取行动的决定并不总是符合逻辑的,或者没有与当前信息保持一致。即使您把成千上万的市场参与者考虑在内,他们持有不同目标/策略和不同规模的外汇交易账户的,也无法每次都能预测整个市场的走向。
想要赚快钱是许多外汇交易小白都会犯的错误,这是不可能的。虽然您确实可以在短时间内赚钱,但这并不意味着您最终会长期获利。 一个典型的例子,交易小白读了一点关于外汇交易的资料,在网上找到一个声称可以快速赚钱的系统,然后马上开始交易,他觉得自已具备足够的能力来赚取数百万美元。 不幸的是,当“蜜月期”结束,兴奋的状态逐渐稳定之后,这个交易小白突然意识到,交易并不像他想象的那么容易。这个系统似乎并不像它声称的那样有效果,市场走向也变幻莫测。
我们一直强调,恰当的风险管理对外汇交易的成功是多么重要。知道如何设置止损是交易者的一项重要技能。提前设定好外汇止损点,不仅有利于减少您的损失,便于您继续寻找新的交易机会,而且还可以消除您在没有计划的情况下对亏损交易的焦虑感。