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摘要:货币相关性告诉我们两种货币对的运动方向是否在一段时间内相同,相反,或完全随机。当货币交易时,由于货币是成对交易的,所以没有一种货币对是完全孤立的,记住这点非常重要。相关性用相关系数来表示,在- 1和+ 1之间变动。下图解读了不同货币对的相关系数。
货币相关性告诉我们两种货币对的运动方向是否在一段时间内相同,相反,或完全随机。当货币交易时,由于货币是成对交易的,所以没有一种货币对是完全孤立的,记住这点非常重要。
相关性用相关系数来表示,在- 1和+ 1之间变动。下图解读了不同货币对的相关系数。
当您知道货币相关性是什么,以及如何解读图表中的数据之后,您一定想知道货币相关性是如何让您获得交易成功的?
为什么货币相关性是您必备的交易工具呢?
有以下几点原因:
1. 避免预期效果不佳的交易
利用相关性能够帮您避免交易相互抵消的头寸。
前面的课程提到过,欧元/美元和美元/瑞郎100%反向变动的。
分别在欧元/美元和美元/瑞郎上做多是毫无意义的,有时会付出很大的代价。除了要付两次利差,任何价格变动都会使一组货币对上行,另一组下行。
我们希望自己的辛苦努力能获得回报!
2. 杠杆收益
您有机会让头寸规模翻番来扩大收益。
上一节课中有谈到欧元/美元和英镑/美元之间的关系,这两组货币对之间有着较强的正相关性,英镑/美元基本上是紧随着欧元/美元变动的。
在两组货币对上各建立一个多头,实际上相当于建立两个欧元/美元多头,头寸规模翻番。
您实际上是在利用杠杆!如果一切顺利,收益翻倍,如果出错了,损失也会翻倍。
3. 分散风险
了解货币相关性,您可以按照自己需求来交易不同的货币对,例如,通过交易两组同向变动的货币对来分散您的交易风险,不要只停留在一种货币对的交易上。
选择正相关性较强(相关系数0.7左右)的货币对。例如,欧元/美元和英镑/美元趋向于同向变动。
这两组货币对间不完全正相关,这样您有机会多样化交易,有助于减小您的风险。
假设您看涨美元,您可以做空1手欧元/美元和1手英镑/美元,而不是做空2手欧元/美元,这将帮您抵御部分风险,多样化您的总头寸。
万一美元出现卖空,欧元受到的影响可能比英镑受到的要小。
4. 对冲风险
尽管对冲带来的收益较小,但对冲也可以帮助您把损失最小化。如果您建立一个欧元/美元多头,但欧元/美元开始背离您设定的方向,您可以在美元/瑞郎上建立一个较小的多头,这个货币对正好与欧元/美元反向变动。这样,您避免了重大损失!
您也可以利用货币对间的每点价值差异。
例如,尽管欧元/美元和美元/瑞郎之间完全负相关,但它们的每点价值不同。假设您交易1万美元迷你手,欧元/美元每点价值为1美元,而美元/瑞郎的每点价值等于0.93美元。
如果您买入1迷你手欧元/美元,您可以通过买入1标准手美元/瑞郎来对冲交易。如果欧元/美元下跌10点,您将损失10美元。但是您的美元/瑞郎交易获利9.30美元。
现在您仅损失了0.70美元,而不是10美元。
尽管对冲听起来像是有史以来最好的事物,但对冲也有其缺点。如果欧元/美元上涨,由于您的美元/瑞郎头寸损失,您的获利受到限制。
此外 ,相关性随时可能变弱。假设欧元/美元下跌了10点,美元/瑞郎只上涨了5点,基本不变,或也有所下跌会怎样,您的账户会损失的更多。
所以进行对冲交易时也要小心!
5. 确认突破,避免假突破
您可以利用货币相关性来确认交易入场和离场信号。
例如,欧元/美元似乎在测试关键支撑水平,您发现了这一价格行为,并打算在突破下行时做空。
既然您知道欧元/美元与英镑/美元正相关,与美元/瑞郎和美元/日元负相关,您可以通过观察这三组货币对的变化是否与欧元/美元相呼应来验证您的判断。
您注意到英镑/美元同样在关键支撑水平附近交投,而美元/瑞郎和美元/日元都在关键阻力水平交投。
这告诉您,近期变动与美元有关,从而确认了欧元/美元有可能突破,因为其他三组货币对的变动与之相符,所以您决定出现突破就交易。
现在假设其他三组货币对的变化不与欧元/美元的变化相呼应,英镑/美元维持现价,没有下跌,美元/日元没有上行,美元/瑞郎正在盘整。
这明显表明欧元/美元的变动与美元无关,很可能是受到欧洲负面消息的影响。
价格可能会滑落至您一直关注的支撑水平下方,但是由于其他三组货币对并未与欧元/美元呈比例变动,价格变动缺乏持久性,价格将回到支撑水平之上,导致假突破。
这种情况下,如果您仍然想交易,同时您也不知道其他货币对间的“货币相关性信息”,为了减小交易风险,您可以选择较小的头寸规模交易,此乃明智之举。
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