Forex hoje: CPI mensal dos EUA inalterado, desencadeia mudança agressiva nos cortes de taxas

A divulgação de ontem dos dados do IPC dos EUA foi superior ao esperado, com a inflação mensal inalterada num aumento de 0,4%, superior aos 0,3% previstos. Isso resultou em um aumento da taxa anualizada de 3,5%. Isso desencadeou:

Expectativas mais agressivas sobre os cortes de taxas esperados pelo Fed em 2024, com cortes de taxas não esperados até Setembro. Isto foi reforçado pelas actas da reunião do FOMC que também foram divulgadas ontem, que mostraram que “os participantes geralmente notaram que os dados recentes não 'aumentaram a confiança' de que a inflação estava a descer de forma sustentável para 2%”.

Um aumento no valor do dólar americano, com o Índice Dólar (DXY) sendo agora negociado acima do nível de resistência anteriormente forte em 104,68.

Uma pequena liquidação nos mercados de ações dos EUA e em diversas matérias-primas, embora os metais preciosos tenham resistido relativamente bem.

No mercado Forex , as apostas do mercado profissional contra o iene japonês atingiram o máximo em 17 anos, e os traders profissionais estavam corretos em suas análises: os dados de ontem do CPI dos EUA fizeram com que o par de moedas USD/JPY subisse até ¥ 153,25, o que irá será emocionante para os traders de tendências que desejam se envolver no lado comprado aqui. O principal diplomata cambial do Japão, Kanda, reagiu afirmando que não descartaria quaisquer medidas para responder a esses movimentos cambiais desordenados. Desde a abertura de hoje em Tóquio, a moeda principal mais forte foi novamente o dólar da Nova Zelândia, e a moeda principal mais fraca foi o iene japonês.

Embora a maioria das commodities tenha sido negociada em baixa desde a divulgação dos dados do IPC dos EUA, o ouro spot manteve-se relativamente bem. Outros metais preciosos obtiveram ganhos ontem, com a prata atingindo novamente um novo preço máximo em 2,5 anos.

No seu comunicado de política ontem, o Banco do Canadá manteve a sua taxa de juro em 5,00%, como era esperado. No entanto, o Banco aumentou a taxa neutra para ficar entre 2,25% e 3,25%, passando de 2% para 3% antes da reunião. Nada disso teve muito efeito sobre o dólar canadense.

A commodity menor, Cacau, continua otimista depois de fechar outro dia em alta ontem. O valor da commodity superalimento quase triplicou só no último ano, com muitos analistas sugerindo que a escassez do lado da oferta é, pelo menos em parte, responsável pela ascensão meteórica. Há cada vez mais procura de cacau todos os anos, uma vez que é cobiçado como ingrediente-chave do chocolate, mas também como um superalimento por si só. Os traders de tendências estarão interessados aqui no lado comprado. Além dos futuros de cacau, existem ETNs de cacau disponíveis que podem ser mais adequados para comerciantes de varejo e investidores.

Os mercados aguardam a reunião de política que terá lugar ainda hoje no Banco Central Europeu. O Banco deverá manter a sua Taxa Principal de Refinanciamento em 4,50%.

Haverá divulgação de dados de alto impacto ainda hoje sobre dados de PPI dos EUA e pedidos de desemprego.