​5 убийственных «О» трейдинга: Что делают трейдеры, чтобы гарантировать себе провал

Хотя для этих трейдеров может быть уже слишком поздно, но к счастью, вы еще можете избежать этих ошибок.

Мы хотим убедиться, что вы не страдаете от одних и тех же слепых зон и, надеюсь, сможете избежать той же участи ликвидированного аккаунта.

Чтобы было легче запомнить, мы называем эти негативные факторы «О-и трейдинга», и их пять.

Есть даже кето-дружественные хлопья, вдохновленные буквой О.

Многие трейдеры ели эту метафорическую кашу. Даже торговцы-веганы. Хотя это выглядит восхитительно, если вы хотите увеличить свои шансы на успех в качестве трейдера, вам определенно следует избегать употребления этого продукта в своей диете трейдера.

Что такое 5 «О»？

• Самоуверенность

• Переторговывание

• Чрезмерное использование левериджа

• Передержка

• Перестановка стоп-лоссов

Давайте рассмотрим каждое «О» более внимательно.

Самоуверенность

Самоуверенность — это не просто ощущение, что вы можете справиться с чем угодно. Самоуверенность характеризуется завышенной верой в собственные торговые навыки.

Уверенность имеет решающее значение для того, чтобы стать успешным трейдером. Когда вы уверены, вы с большей вероятностью пойдете на риск или будете искать возможности.

Однако одно дело верить, что ваши сделки потенциально могут быть прибыльными, и совсем другое — думать, что вы знаете о рынках все и что у вас нет возможности проиграть, потому что все, что вы делаете, — это выигрываете. Ты не диджей Халед.

Хотя уверенность необходима, излишняя уверенность может иметь негативные последствия.

Это явление известно как эффект излишней самоуверенности.

Эффект самоуверенности — это когнитивное искажение, при котором кто-то субъективно считает, что его или ее суждение лучше или надежнее, чем это является объективным.

По сути, когда ваша уверенность чрезмерно высока, ваше мнение о себе выше, чем то, что беспристрастный и рациональный человек (который не является вашей мамой) подумал бы о вас, учитывая тот же набор фактов.

Психологи наблюдают самоуверенность в трех различных формах:

• Излишнее переоценивание

• Чрезмерная точность

• Сравнение

Излишнее переоценивание – это склонность переоценивать свои действия.

Чрезмерная точность — это чрезмерная уверенность в том, что человек знает истину.

Сравнение — это оценка вашей работы по сравнению с другой.

Иными словами, самоуверенные люди считают себя лучше большинства и переоценивают точность своих знаний и уровень своих способностей.

Например, если вы попросите группу случайных людей оценить свои навыки вождения, вы обнаружите, что большинство из них считают себя водителями с навыками выше среднего!

Если все водители имеют навыки выше среднего, то где водители с навыками среднего уровня？

Чтобы свести к минимуму последствия эффекта самоуверенности, вам нужно время, чтобы по-настоящему понять себя и то, чего вы способны достичь.

Вы должны знать о своих лимитах и о том, за какими возможностями не стоит гнаться.

Самое главное, вы должны ВСЕГДА учитывать возможность того, что вы НЕПРАВЫ, прислушиваться к новым доказательствам и знать, когда изменить свое мнение!

Вы должны иметь уверенность в торговле, но она должна быть уравновешена интеллектуальной скромностью.

Переторговывание (включая торговлю местью)

Переторговывание — это когда вы торгуете слишком часто, заключаете чрезвычайно крупные сделки и/или принимаете на себя непросчитанные риски.

Успешные трейдеры чрезвычайно терпеливы. Качественные настройки требуют времени, чтобы материализоваться, поэтому они остаются терпеливыми и ждут подтверждения.

Неважно, займет ли сделка два часа или две недели, чтобы сформироваться.

Важно защитить свой капитал, поэтому они подождут, пока шансы не станут больше в их пользу, прежде чем войти.

Вы узнаете, если вы переторговываете.

Если вы закрываете сделку с убытком и в глубине души чувствуете, что не должны были открывать сделку, тогда вы ВИНОВНЫ в переторговывании.

Например, когда вы должны торговать на дневном графике, вы все еще смотрите на более низкие временные рамки, такие как 5-минутный график, и «находите» там лучшие сделки？

Вы замечаете, что часами смотрите на графики и пытаетесь «заставить» сделку стать «достаточно хорошим»？

Если вы тратите слишком много времени на просмотр графиков, это может привести к чрезмерной торговле, потому что вы склонны впадать в транс, глядя на такое количество «ценового действия» (и индикаторов), что просто начнут появляться волшебные сетапы, которые на самом деле являются просто МИРАЖАМИ!

Торговля местью

Опасно позволять своим эмоциям воздействовать на вас в отношении ваших торговых результатов.

Когда дело доходит до торговли, голова должна быть главной, а не сердце.

Когда вы терпите крупный убыток или серию убытков за короткий промежуток времени, у вас может возникнуть соблазн «отомстить».

Вы хотите «вернуться на рынок».

Торговля на реванше — это когда вы сразу же после убытка возвращаетесь к новой сделке, потому что считаете, что можете быстро превратить убыток обратно в прибыль.

Когда вы начинаете так думать, ваше состояние ума перестает быть объективным. Вы становитесь более склонны совершать еще больше торговых ошибок, в результате чего теряете еще больше денег.

Как избежать мести в трейдинге？

• Будьте полностью присутствующими и полностью сосредоточенными во время торговли.

• Убедитесь, что вы находитесь в хорошем настроении и в настоящее время не наполнены негативными эмоциями, такими как тревога, апатия, страх, жадность или нетерпение.

• Имейте торговый план и придерживайтесь его! Всегда торгуйте методично. Когда вы входите или находитесь в сделке, нет места случайной импровизации.

Если вы хотите добиться успеха в качестве трейдера, вы должны мыслить в долгосрочной перспективе.

Не переживайте из-за одного проигрыша или даже проигрыша пару дней подряд. Сосредоточьтесь на своих торговых результатах в ближайшие месяцы и годы.

Легко думать, что чем больше вы торгуете, тем больше денег вы заработаете. Но верно и обратное.

Трейдинг — это игра терпения. Трейдеры, которые ждут качественных сетапов и сидят сложа руки между ними, в конечном итоге получат прибыль в долгосрочной перспективе. Сосредоточьтесь на процессе. Не на прибыли.



Чрезмерное использование левериджа

В торговле на рынке Форекс кредитное плечо означает, что с небольшим капиталом на вашем счете вы можете открыть и контролировать гораздо большую торговую позицию.

Например, с 1000 долларов ваш брокер может позволить вам открыть позицию на 100 000 долларов. Это кредитное плечо 100:1.

Преимущество использования кредитного плеча заключается в том, что вы можете увеличить прибыль с ограниченным объемом капитала.

Недостатком кредитного плеча является то, что вы также можете увеличить свои потери и быстро опустошить свой счет!



При торговле с чрезмерным кредитным плечом небольшое колебание цены может уничтожить весь баланс вашего счета.

Чем выше уровень кредитного плеча, который вы используете, тем больше колебания средств на вашем счете. В большинстве случаев вы получаете маржин-колл.

Когда средства на вашем счете прыгают из-за ваших позиций с высоким кредитным плечом, удачи вам в том, чтобы контролировать свои эмоции и не позволять им влиять на ход ваших мыслей.

Никто не захочет быть рядом с вами, когда это произойдет.



При торговле с низким кредитным плечом (или без него) вы даете своей сделке «пространство для дыхания» и защищаете свой торговый капитал.

Например, вы сможете размещать более широкие стоп-лоссы, сохраняя при этом свой риск ограниченным.

Чем выше ваше кредитное плечо, тем больше ваш риск в каждой сделке, что может привести к иррациональным решениям.

Знание связи между кредитным плечом и средствами вашего счета имеет решающее значение, поскольку оно определяет ваше истинное кредитное плечо.

Вот исследование, проведенное популярным форекс-брокером, показывающее процент прибыльных трейдеров по среднему истинному кредитному плечу.



Как видите, прибыльность существенно снижается по мере увеличения истинного кредитного плеча!

40% трейдеров, использующих реальное кредитное плечо 5:1 или ниже, были прибыльными, по сравнению только с 17% трейдеров, использующих кредитное плечо 25:1 или выше.

Большинство профессиональных трейдеров торгуют с очень низким истинным кредитным плечом и редко превышают 10:1. Так они остаются в игре.

Независимо от суммы кредитного плеча, которую предлагает ваш брокер, вы можете подражать этим более низким уровням кредитного плеча, просто внося больше денег на свой счет и правильно управляя своим риском, используя правильный размер позиции.

Используйте реальное кредитное плечо 10:1 или ниже.

Рискуйте только 10% или менее от баланса вашего счета в любой момент времени. Никогда не допускайте, чтобы стоимость всех ваших открытых сделок превышала 10-кратный размер средств на вашем счете.



Чтобы рассчитать реальное кредитное плечо для одной сделки, разделите размер сделки на средства вашего счета.

Например, если вы открываете счет с капиталом в 5000 долларов, кредитное плечо 10:1 будет означать открытие позиций не более 50 000 долларов (или 5 мини или 50 микролотов) за раз.

Чем ниже кредитное плечо, тем безопаснее. Например, кредитное плечо 2:1 будет означать открытие позиций не более 10 000 долларов США (или ~10 микролотов) за раз.

Если вы заботитесь о долголетии трейдера, чем МЕНЬШЕ кредитное плечо вы используете, тем лучше.

Наличие доступа к высокому кредитному плечу не означает, что вам нужно его использовать!



Когда вы впервые открываете свой реальный счет, попробуйте начать торговать с нулевым кредитным плечом.

Например, если у вас есть 5000 долларов на вашем торговом счете, не открывайте позиции больше 5000 долларов (или ~5 микролотов) за раз.

С опытом вы узнаете, когда лучше всего использовать кредитное плечо и в каком объеме, чтобы помочь вам достичь своих финансовых целей.

При использовании любого кредитного плеча вашим приоритетом должна быть ОСТОРОЖНОСТЬ при торговле.

Чрезмерное кредитное плечо значительно снижает вероятность прибыльности.

Передержка

Когда на вашем торговом счете открыто несколько позиций, и каждая позиция состоит из разных валютных пар, всегда убедитесь, что вы осведомлены о РИСКЕ.



Например, в большинстве случаев торговля AUD/USD и NZD/USD по существу похожа на открытие двух идентичных сделок, потому что они обычно движутся схожим образом.

Даже если в обеих парах есть две действительные торговые установки, вы можете не захотеть использовать обе.

Вместо этого может иметь смысл выбрать ОДНУ из двух сетапов.

У вас есть множество пар, которые имеют тенденцию двигаться в одном и том же направлении.

Таким образом, вместо того, чтобы снижать риск, вы увеличиваете свой риск!

Неосознанно вы подвергаете себя БОЛЬШЕМУ риску.

Это известно как передержка.

Если вы не планируете торговать только одной парой за раз, крайне важно, чтобы вы понимали, как разные валютные пары движутся по отношению друг к другу.

Вы должны понимать концепцию валютной корреляции.



Валютная корреляция измеряет, как две валютные пары движутся в одном, противоположном или совершенно случайном направлении в течение некоторого периода времени.

Вы должны знать, как валютные корреляции могут повлиять на величину риска, которому вы подвергаете свой торговый счет.

Если вы не знаете, какого черта вы делаете, торгуя несколькими парами одновременно на своем торговом счете, не удивляйтесь, если баланс вашего счета упадет!

Перестановка стоп-лоссов

Стоп-лоссы — это отложенные ордера, которые вы вводите и которые эффективно закрывают вашу торговую позицию (позиции), когда убытки достигают заранее определенной цены.

Вам может быть психологически трудно признать свою неправоту, но проглотив свою гордость, вы сможете дольше оставаться в игре.

Хватит ли у вас психологической стойкости и самоконтроля, чтобы придерживаться своих стопов？



В пылу битвы долгосрочных победителей от проигравших часто отличает то, могут ли они объективно следовать своим заранее определенным планам.

Трейдеры, особенно неопытные, часто задают себе вопросы и теряют объективность, когда наступает боль от проигрыша.

Появляются негативные мысли, такие как: «Я уже много потерял. Мог бы и продержаться. Может быть, рынок повернется именно здесь».

Неправильно!

Если рынок достиг вашего стопа, ваша причина для сделки больше не действительна, и пришло время ее закрыть.

Не расширяйте стоп.

Хуже того, не переопределяйте и не удаляйте свой стоп-лосс и «Да будет так!»



Увеличение вашего стопа только увеличивает ваш риск и сумму, которую вы ПОТЕРЯЕТЕ!

Если рынок достигает запланированного стопа, ваша сделка завершена.

Примите удар и перейдите к следующей возможности.

Расширение вашего стопа в основном равносильно его полному отсутствию, и в этом нет никакого смысла!