Melhores ativos para se negociar em dezembro 2023

Chegamos ao mês de dezembro, é hora de pensarmos nos presentes de natal, mas para isso precisamos de boas negociações de final de ano. Os investidores estarão diante de uma série de desafios, já que o mês de dezembro marca o encerramento do mercado para o ano de 2023, e foi pensando nisso que preparamos os três melhores ativos para investir em dezembro.

Antes de entrarmos na parte técnica da coisa, precisamos pontuar alguns fatores que impactarão os mercados no “mês da magia do natal”. A maior preocupação do mercado hoje, gira em torno da inflação, mas que vem mostrando quedas consecutivas, levando os investidores a mudarem o foco de quanto os bancos centrais aumentarão as taxas, para quando os bancos começarão a corta-las. Logicamente, todos os olhares estarão direcionados para o FED dos EUA, já que há uma grande expectativa que além de pausar novamente a taxa de juros nesta última reunião do ano, marcada para o dia 13 de dezembro, o Federal Reserve tenha encerrado o seu ciclo de aperto, o que impactaria diretamente não só o dólar americano, mas os demais ativos em um todo.

Não podemos deixar de mencionar também os índices de ações, pois o setor de tecnologia se mantem extremamente otimista impulsionado pela inteligência artificial e seus novos produtos, levando o US 500 e o US 100 as alturas.

E por fim as commodities, que patrocinaram fortes ganhos ao longo de 2023, principalmente o metal amarelo, que recentemente atingiu uma nova máxima histórica na casa dos US$ 2,100. Já o petróleo por sua vez vem perdendo terreno, em meio as preocupações com a demanda e o conflito no Oriente médio que pesa sobre o “ouro negro”, mesmo depois que a Arábia Saudita e Rússia lideraram novos cortes de oferta na última reunião da OPEP+.

Vale deixar como alerta, que o mercado tem majoritariamente os maiores movimentos no horário comercial de Londres eNova Iorque; logo, os comerciantes Forex devem estar atentos a essa época festiva comemorada no Ocidente, pois a comemoração do Natale Ano Novo, tem impacto direto na abertura do mercado e, possivelmente, no próprio mercado.

A transposição entre o final do ano e o início de um novo ano, geralmente é marcada por níveis baixos de liquideze volatilidade.

Dito isto, aqui estão algumas ativos que consideramos atraentes para serem negociados no de dezembro. Foram selecionadas para que você possa ter uma alta chance de capitalização no mercado e com isso comprar aquele lindo presente de natal.

Panorama técnico o dólar americano

O par EUR/USD iniciou a nova semana com o pé direito, com os ursos exercendo uma modesta pressão de baixa em meio as tensões geopolíticas no Oriente Médio, que afastam os investidores de ativos sensíveis ao risco e consequentemente ajudando ao dólar americano (USD). No entanto, a moeda americana permanece vulnerável, pois se os dados económicos dos EUA continuarem a ser mais fracos ao longo do mês, principalmente os dados do mercado de trabalho e inflação, validariam as perspectivas do mercado de um FED menos agressivo, impulsionando a narrativa de cortes de taxas mais cedo, o que poderá provocar uma fraqueza adicional no dólar americano.

Partindo desse princípio, tecnicamente o par permanece em alta, estável em torno de 1,0868. Seu suporte chave é visto em torno de 1,0800, onde uma SMA de 200 períodos dá apoio imediato aos compradores, e seria o seu último ponto de defesa. Uma violação desta região com um fechamento diário, abriria as portas para um deslize maior; logo, ordens de vendas podem ser posicionadas em torno de 1,0770, com alvo primário em torno de 1,0630.

Já pelo lado positivo, as perspectivas fundamentais apoiam os traders de alta, enquanto o preço permanecer firme acima dos 1,0800, e qualquer falha dos vendedores em capitalizar abaixo desta marca, seria visto como uma nova oportunidade de compras, e um fechamento acima dos 1,0900, seria visto como um ponto de gatilho para entradas, com alvo primário em 1,0950e como extensão 1,1000, não descartando um salto maior, se as perspectivas do mercado em torno do FED se concretizarem.

Vale ressaltar que a análise feita em torno do EUR/USD, podem ser aplicadas aos demais rivais da moeda americana; logo, os movimentos futuros estarão carentes de resultados em torno dos dados macroeconômico nos EUA.

Panorama técnico para o petróleo

Recentemente Arábia Sauditaprorrogou seu corte voluntário de produção de petróleo bruto para o primeiro trimestre de 2024. Na mesma pegada, outros associados da OPEP, também se comprometeram a reduzir voluntariamente suas produções para o próximo ano. No entanto, os preços do petróleo bruto vêm caindo, pelos motivos apontados anteriormente.

O petróleo WTI ampliou suas perdas e cai abaixo dos US$ 74,60, seu nível crítico de suporte está em US$ 72,50. Uma violação desta marca, pavimentaria o caminho para um mergulho mais profundo em direção a U$ 67,00.

Por outro lado, os touros do XTI/USD precisam encontrar demanda e empurrar o preço acima dos US$ 77,00, para então brigar em torno de sua resistência crítica de US$ 80,00, que se violada, abriria as portas para US$ 86,00, e aliviando assim a pressão de baixa.

Panorama técnico para o S&P 500

Vale pontuar aqui, que na verdade, quase todos os ganhos do S&P 500 em 2023 vieram de empresas ligadas a onda da IA. A Inteligência Artificialjá está presente numa ampla variedade de aplicações do mundo real, que inclui o entretenimento, redes sociais, segurança, automóveis autónomos, entre outras, o que faz do S&P 500 um bom atrativo para investimentos, já que esses setores tendem a investir pesado nos próximos anos.

Tecnicamente, o US 500 é negociado ligeiramente abaixo das máximas históricas em torno dos 4577 pontos, ligeiramente mais baixo em meio a um USD mais firme.

As perspectivas permanecem bastante otimistas para o índice no mês de dezembro, com perspectivas de que novas máximas históricas sejam vistas, antes de findar o ano de 2023. O seu próximo nível considerável de resistência a ser vencida é a máxima de 4610, acima da qual o caminho estaria pavimentado para os limites dos 4650pontos, ou além.

As perspectivas altistas só seriam frustradas em torno do US 500 caso ele caia abaixo dos 4500 pontos

Panorama técnico para o ouro (XAU/USD)

O metal amarelo registrou uma nova alta histórica na manhã desta segunda-feira na Ásia, quando foi negociado em US$ 2,140, antes de devolver todo o movimento para ser negociado em torno de US$ 2,060durante a sessão americana.

Ao fazer esse movimento, o XAU/USD, embora em alta, ascende um sinal amarelo, pois nas vezes anteriores que registrou novas máximas históricas, o preço do ouro despencou, como podemos observar no gráfico semanal. Uma coisa podemos afirmar, que enquanto durar o conflito no oriente médio o metal amarelo encontrará demanda, porém, com o fim do conflito, o futuro do ouro parece incerto, já que em tempos suaves, os ativos de alto desempenho costumam tirar os investidores do ouro.

Por uma perspectiva diária, o par vem em forte queda no dia, e um fechamento diário abaixo de seu suporte imediato em US$ 2,050, pavimentaria o caminho para uma descida em direção a US$ 2,030, e como extensão os limites de US$ 2,010.

Pelo lado dos touros, enquanto o preço permanecer acima dos US$ 2,050, ordem de compra devem ser priorizadas, com alvo nos limites de US$ 2,080. Uma nova busca pelas máximas recentes, estará sujeita a eliminação desta resistência de forma definitiva.