Top 4 cặp tiền tệ Forex được giao dịch nhiều nhất tháng 11/2025: Phân tích dữ liệu thực tế

Dữ liệu thống kê từ thị trường ngoại hối tháng 11/2025 đã hé lộ những xu hướng giao dịch đáng chú ý, với bốn cặp tiền tệ dẫn đầu về khối lượng giao dịch. Bài viết này cung cấp phân tích chuyên sâu về từng cặp tiền, kèm theo những lý giải về bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu đang định hình xu hướng giao dịch hiện tại.

Bảng xếp hạng chi tiết tháng 11/2025

Theo số liệu cập nhật mới nhất của WikiFX, top 4 cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trong tháng 11/2025 bao gồm:

Vị trí số 1: XAU/USD (Vàng/USD)

• Khối lượng giao dịch: 273,577.7 lot
• Tỷ lệ phần trăm: 73.46%

Vị trí số 2: EUR/USD (Euro/USD)

• Khối lượng giao dịch: 12,601.32 lot
• Tỷ lệ phần trăm: 3.38%

Vị trí số 3: USD/JPY (USD/Yên Nhật)

• Khối lượng giao dịch: 9,943.64 lot
• Tỷ lệ phần trăm: 2.67%

Vị trí số 4: GBP/USD (Bảng Anh/USD)

• Khối lượng giao dịch: 5,864.1 lot
• Tỷ lệ phần trăm: 1.57%

So sánh với các tháng trước

Để có cái nhìn toàn diện hơn, việc so sánh với dữ liệu tháng 10/2025 cho thấy những xu hướng đáng chú ý:

• XAU/USD tiếp tục tăng tỷ lệ thống trị, từ 71.06% lên 73.46%, khẳng định nhu cầu trú ẩn an toàn ngày càng tăng
• USD/JPY tăng mạnh khối lượng từ 7,460.46 lên 9,943.64 lot, phản ánh sự quan tâm đến chênh lệch lãi suất
• EUR/USD giữ vững vị trí thứ hai với khối lượng ổn định
• GBP/USD duy trì vị trí trong top 4 với tỷ lệ tăng nhẹ

Phân tích chuyên sâu từng cặp tiền

XAU/USD

Với tỷ lệ chiếm tới 73.46% tổng khối lượng giao dịch, XAU/USD không còn là một cặp hàng hóa thông thường mà đã trở thành tâm điểm chính của thị trường tài chính toàn cầu.

Nguyên nhân:

• Dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu có dấu hiệu chậm lại, với OECD dự báo mức tăng trưởng giảm từ 3.3% năm 2025 xuống còn 2.9% năm 2026. Điều này khiến nhà đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn.
• Các diễn biến phức tạp trong đàm phán hòa bình Ukraine - Nga và các điểm nóng địa chính trị khác khiến nhà đầu tư ưu tiên tài sản an toàn.
• Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục cắt giảm lãi suất đã làm giảm sức hấp dẫn của đồng USD, tạo đà tăng mạnh cho giá vàng.
• Theo báo cáo của IMF, lạm phát toàn cầu vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt tại Mỹ và châu Âu, thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào vàng như công cụ phòng ngừa lạm phát.

EUR/USD

Giữ vững vị trí thứ hai với 3.38% khối lượng giao dịch, EUR/USD tiếp tục khẳng định vị thế không thể thay thế trên thị trường forex.

Nguyên nhân:

• Cặp tiền này phản ánh sức mạnh của hai nền kinh tế lớn nhất phương Tây - Khu vực đồng Euro và Hoa Kỳ. Mọi diễn biến chính sách từ Fed hay Ngân hàng Trung ương Châu Âu đều tạo ra biến động đáng kể.
• ECB duy trì lãi suất ổn định trong khi Fed dự kiến nới lỏng, dẫn đến Euro có xu hướng mạnh hơn so với USD.
• Đây là cặp tiền có tính thanh khoản cao nhất, với chênh lệch giá mua/bán thường chỉ từ 0.1 đến 0.3 pip, làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho mọi nhà giao dịch.

USD/JPY

Với 2.67% khối lượng giao dịch, USD/JPY duy trì vị trí quan trọng trong danh mục của các nhà giao dịch.

Nguyên nhân:

• Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vẫn duy trì chính sách tiền tệ cực kỳ nới lỏng với lãi suất ở mức 0.50%, trong khi lãi suất của Mỹ dù đã cắt giảm vẫn ở mức cao hơn đáng kể. Sự chênh lệch này tiếp tục hỗ trợ các giao dịch carry trade.
• Các cảnh báo từ Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản về biến động đồng Yên tạo kỳ vọng về khả năng điều chỉnh lãi suất.
• Đồng Yên Nhật vẫn được xem là tài sản an toàn, thu hút dòng tiền khi rủi ro địa chính trị gia tăng hoặc thị trường chứng khoán biến động mạnh.

GBP/USD

Chiếm vị trí thứ tư với 1.57% khối lượng, GBP/USD thu hút nhà giao dịch bằng tính biến động mạnh.

Nguyên nhân:

• Cặp Bảng Anh/USD nổi tiếng với biến động mạnh, trung bình từ 100-150 pips mỗi ngày, cao hơn đáng kể so với EUR/USD.
• Các chính sách ngân sách tháng 11/2025 tập trung vào tăng thuế để cân bằng ngân sách, tạo ra biến động cho đồng Bảng.
• Lạm phát tại Anh vẫn được đánh giá là khó kiểm soát, buộc BoE phải duy trì lãi suất ở mức cao trong khi Fed đã bắt đầu chu kỳ nới lỏng.

Xu hướng tổng thể và sự thật thú vị

Tháng 11/2025 chứng kiến sự ưu tiên rõ rệt cho các tài sản an toàn, với XAUUSD dẫn đầu tuyệt đối. Xu hướng này phản ánh mối quan ngại sâu sắc về:

• Tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại
• Căng thẳng địa chính trị kéo dài
• Sự điều chỉnh chính sách tiền tệ từ các ngân hàng trung ương lớn

Một sự thật thú vị: Các nhà giao dịch đang đồng thời tìm kiếm cơ hội từ chênh lệch lãi suất (carry trade) trong khi vẫn ưu tiên bảo vệ vốn thông qua các tài sản an toàn.

Lời cảnh báo quan trọng từ WikiFX

Đầu tư Forex tiềm ẩn rủi ro rất cao do tính biến động mạnh của thị trường và việc sử dụng đòn bẩy tài chính. Các số liệu và phân tích trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo và không được xem là lời khuyên đầu tư.

Trước khi quyết định tham gia giao dịch, nhà đầu tư cần:

• Tự tìm hiểu và tra cứu kỹ lưỡng mọi thông tin về sàn môi giới trên WikiFX
• Hiểu rõ bản chất và rủi ro của sản phẩm phái sinh Forex
• Không giao dịch với số tiền vượt quá khả năng chịu đựng tài chính của bản thân

WikiFX cung cấp các công cụ đánh giá và cảnh báo rủi ro, nhưng không khẳng định bất kỳ sàn môi giới nào là uy tín 100%.

Các câu hỏi thường gặp (FAQ)

Cặp tiền tệ Forex nào được giao dịch nhiều nhất tháng 11/2025?

XAUUSD dẫn đầu với 73.46% tỷ lệ giao dịch, tiếp theo là EURUSD (3.38%), USDJPY (2.67%) và GBPUSD (1.57%).

Tại sao XAUUSD lại phổ biến đến vậy?

Sự phổ biến của XAUUSD bắt nguồn từ vai trò trú ẩn an toàn của vàng trong bối cảnh kinh tế bất ổn, lạm phát cao và căng thẳng địa chính trị toàn cầu.

Nhà đầu tư mới nên tập trung vào bao nhiêu cặp tiền?

Theo khuyến nghị của các chuyên gia, nhà giao dịch mới nên bắt đầu với 2-3 cặp tiền chính. Việc tập trung vào số lượng ít giúp phân tích kỹ lưỡng và quản lý rủi ro hiệu quả hơn.

Khung giờ giao dịch tốt nhất cho các cặp tiền này?

Các cặp tiền này có thanh khoản cao nhất khi thị trường châu Âu và Mỹ cùng hoạt động, cụ thể là từ 19h đến 4h sáng giờ Việt Nam, trùng với phiên New York.