Chỉ báo Fibonacci – Hiểu tỷ lệ, dãy số và giao dịch hiệu quả

Chỉ báo Fibonacci, một công cụ phân tích mạnh mẽ và hiệu quả, được các nhà đầu tư (Trader) chuyên nghiệp sử dụng trong các giao dịch trong thị trường tài chính. Fibonacci là một chỉ báo trong phân tích kỹ thuật được sử dụng bởi các nhà giao dịch ở mọi cấp độ từ khắp nơi trên thế giới.

Để giúp bạn chia nhỏ mọi thứ cần biết về chỉ báo Fibonacci, dưới đây là những điều bạn cần biết cũng như sự khác biệt của nó với các phân tích khác trong phân tích kỹ thuật.

Chỉ báo Fibonacci là gì？

Người khám phá ra dãy số Fibonacci có tên thật là Leonardo Pisano, là một nhà toán học người Ý sống vào khoảng thế kỷ 12. Fibonacci là 1 dãy số vô hạn, bắt đầu với số 0 và số 1. Các số tiếp theo sẽ luôn bằng tổng 2 số liền trước (0,1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; 55; 89; 144; 233; 377; 610…) dựa trên những quan sát về Kim tự tháp Giza ở Ai Cập. Ví dụ như 1 = 0 + 1, 2 = 1 + 1, 3 = 2 + 1, 5 = 3 + 2, 8 = 5 + 3… Hay 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, số kế tiếp là 610….

Phân tích của ông dựa trên một chuỗi các con số liên quan với nhau theo các tỷ lệ. Những tỷ lệ này được dùng để mô tả nhiều trường hợp, tình huống trong vũ trụ, và tỏ ra hữu ích cho rất nhiều mục đích, đặc biệt là dự đoán xu hướng của giá trong thị trường tài chính.

Dãy Fibonacci có tỷ lệ 2 số liền kề nhau xấp xỉ 1,618 (hoặc nghịch đảo là 0,618). Tỷ lệ này được gọi là tỷ lệ vàng (golden ratio) hay φ (phi). Khi dùng trong phân tích kỹ thuật, tỷ lệ vàng thường được chuyển đổi thành 3 mức tỷ lệ như sau 38.2%, 50% và 61.8%. Tuy nhiên, các bội số khác cũng có thể được dùng, như 23.6%, 161.8%, 423%,… Fibonacci trong phân tích kỹ thuật có nhiều dạng nhưng phổ biến đó là Fibonacci Retracements (thoái lui/hồi quy), Fibonacci Extensions (mở rộng), Fibonacci Fans (Quạt) và Fibonacci Time Zones.

Fibonacci cho bạn biết điều gì？

Dãy số Fibonacci có thể sử dụng để tạo tỷ số hoặc các phần trăm, bao gồm: 23,6%, 38,2%, 50% 61,8%, 78,6%, 100%, 161,8%, 261,8%, 423,6%.

• Fibonacci Retracements - Đây là các đường nằm ngang trên biểu đồ hiển thị các mức hỗ trợ và kháng cự. Được dùng để xác định các vùng đảo chiều mà thị trường sẽ chấm dứt quá trình điều chỉnh hay hồi phục kỹ thuật (Retracement hay Pullback). Phản ứng của giá tại từng mức phản ánh tầm quan trọng của ngưỡng Fibonacci đó. Thường ngưỡng 38.2%, 50% và 61.8% là các ngưỡng mà giá có xu hướng đảo ngược nhiều nhất nên được gọi là tỷ lệ vàng (golden ratio).

• Fibonacci Extensions - Đây là các đường nằm ngang trên biểu đồ cho biết giá có thể đi xa đến đâu vượt qua cả điểm cao nhất hoặc thấp nhất gần đó. Bao gồm các tỷ lệ: 0, 0.236, 0.5, 0.618, 0.764, 1.0, 1.236, 1.618, 2.618… Song, các mức chốt lời tốt thường nằm trong khoảng từ 0.618 đến 1.618. Các mức ở dưới 0.618 thường không được sử dụng phổ biến bởi lợi nhuận lúc này sẽ bị hạn chế. Mặt khác, các mức trên 1.618 rất khó xảy ra vì nó thường ở trong một xu hướng tăng hoặc một xu hướng giảm dài hạn.

• Fibonacci Fans - Đây là các đường chéo được tạo bằng cách sử dụng mức cao và mức thấp mô tả các mức hỗ trợ và kháng cự. Đây cũng là một công cụ Fibonacci khá hiệu quả trong việc xác định các ngưỡng kháng cự, hỗ trợ của thị trường. Các ngưỡng thông dụng của Fibonacci Fan là 38.2%, 50% và 61.8%.

• Fibonacci Time Zones - Đây là các đường thẳng đứng trong tương lai được thiết kế để dự đoán khi nào biến động giá lớn sẽ xảy ra. Công cụ này không giúp xác định ngưỡng kháng cự, hỗ trợ, chủ yếu dùng để xác định thời điểm đảo chiều của giá dựa trên xu hướng hiện hành. Nếu các vạch của Fibonacci Time Zones đúng càng nhiều trong quá khứ thì càng có cơ sở để tin vào thời điểm đảo chiều do các vạch sau đó chỉ ra.

• Fibonacci Arcs - Đây là những chuyển động giống như la bàn xuất phát từ mức cao hoặc thấp miêu tả các mức hỗ trợ và kháng cự. Fibonacci là một trong những hình thức phân tích đơn giản và hiệu quả nhất và là chỉ báo trong phân tích kỹ thuật nhà đầu tư nào cũng cần nắm vững. Tuy nhiên, nhà đầu tư (Trader) nên dùng kết hợp với các công cụ khác như Trendline, hỗ trợ, kháng cự và sóng Elliott... để tăng hiệu quả đầu tư.

Tại sao lại sử dụng Fibonacci？

Trong thị trường ngoại hối, các trader, giới phân tích và broker sử dụng rất nhiều công cụ và kỹ thuật để bắt kịp trạng thái thị trường và tìm các mức giá phù hợp với họ để tham gia và rời khỏi thị trường.

Mục đích chính của nhà đầu tư (Trader) khi dùng Fibonacci là có thể giao dịch và tạo lợi nhuận nhờ vào các chỉ báo Fibonacci.

Ngoài ra, sử dụng Fibonacci nhằm

• Tìm điểm vào lệnh

• Tìm các vùng hỗ trợ và kháng cự

• Tìm điểm chốt lời

• Tìm điểm cắt lỗ

Giao dịch với Fibonacci như thế nào？

Quá trình giao dịch có thể được chia thành các bước sau:

Bước 1: Nhà đầu tư xác định xu hướng hiện tại của giá. Trader có rất nhiều công cụ để xác định xu hướng hiện tại của giá. Công cụ đơn giản nhất mà bạn có thể sử dụng là Trendline

Bước 2: Để xác định điểm vào lệnh, Trader hãy vẽ Fibonacci Retracements (Thoái lui)

Bước 3: Tiến hành vào lệnh: 0.382, 0.5 và 0.618 là các mức thoái lui tiềm năng. Trader nên vào lệnh tại những điểm này

Lưu ý: Nhà đầu tư chỉ nên giao dịch thuận xu hướng, tức là chỉ vào lệnh Buy trong xu hướng tăng và lệnh Sell trong xu hướng giảm. Đồng thời, các lệnh chờ giới hạn sẽ là một sự lựa chọn hiệu quả của trader khi giao dịch với FR

Bước 4: Dùng Stop Loss tại đỉnh của đoạn xu hướng giảm hoặc đáy của đoạn xu hướng tăng

Bước 5: Sử dụng Take Profit bằng Fibonacci mở rộng

Một số đặc điểm của Fibonacci

Trừ 4 số đầu tiên, tỷ số giữa 1 số bất kỳ với số lớn hơn tiếp theo sẽ luôn xấp xỉ bằng 0.618.

Ví dụ như: 3/5 = 0.6; 5/8 = 0.625 hay 8/13 = 0.615…

Tỷ số của hai số bất kỳ với số nhỏ hơn luôn xấp xỉ bằng 1.618 hoặc nghịch đảo của nó là 0.1618.

Ví dụ như: 8/5 = 1.6; 13/8 = 1.625 hay 21/13 = 1.615…

Tỷ số của các số xen kẽ xấp xỉ bằng 2.618 hoặc nghịch đảo của nó là 0.382.

Ví dụ: 3/8 = 0.375; 8/21= 0.38 hay 55/21 = 2.619

Trên thực tế, các tỷ số được tạo ra từ dãy Fibonacci như: 1.1618, 2.618, 0.382 đều được sử dụng để trở thành các ngưỡng mở rộng hay các ngưỡng thoái lui để thoát lệnh hay chốt lời khi tham gia giao dịch trên sàn giao dịch ngoại hối uy tín

Hạn chế khi sử dụng Fibonacci

Việc sử dụng các nghiên cứu Fibonacci là chủ quan vì nhà giao dịch phải xác định đúng đỉnh và đáy. Những mức cao và thấp nào được chọn sẽ ảnh hưởng đến kết quả giao dịch. Một lập luận khác chống lại các phương thức giao dịch số Fibonacci là có rất nhiều mức trong số đó khiến thị trường bị ràng buộc phải bật lên hoặc thay đổi hướng gần một trong số chúng, làm cho chỉ báo trông có vẻ quan trọng. Vấn đề là rất khó để biết mức Fibonacci nào sẽ quan trọng trong hiện tại hoặc tương lai.

----------------------------------------------------------------------------------------

WikiFX là ứng dụng tra cứu sàn môi giới toàn cầu đầu tiên tại Việt Nam. Với kho dữ liệu khổng lồ hơn 25000 broker và sự tin tưởng của hơn 3 triệu người dùng trên toàn thế giới.

*Cảnh báo rủi ro: Trước khi bắt đầu giao dịch, bạn phải hiểu rõ những rủi ro liên quan đến các giao dịch sử dụng đòn bẩy và cần phải có kinh nghiệm cần thiết để làm việc trên thị trường Forex.